Фондовые рынки

Управление капиталом на Форекс или “Money Management” имеет важное значение для успешной торговли. Важно помнить, что цель игры на бирже Форекс – заработать как можно больше денег, и потерять как можно меньше. Поэтому независимо от того, насколько хороша ваша текущая личная торговая стратегия, если у вас нет навыков управления капиталом на Форекс, у вас нет практически никаких шансов добиться успешных результатов в торговле в долгосрочной перспективе. Изучение тонкостей управления капиталом – это важный момент в торговле на бирже. т.к. эти навыки повлияют на уровень успешных сделок и помогут свести к минимуму психологический фактор.

Для снижения финансовых рисков, вам необходимо использовать стоп-лосс при каждой сделке. Размер сделки и число открытых сделок также влияют на уровень риска. Хотя брокеры часто предлагают кредитное плечо 200:1 и 100:1, это еще не означает, что вы должны этим непременно пользоваться. Вы должны знать, когда закрывать убыточную сделку, особенно если вы близки к своему лимиту. Форекс трейдеры с успешными навыками управления капиталом могут выживать даже среди большого количества неудачных сделок, не теряя при этом весь свой капитал.

Вы также должны научиться контролировать себя в случае, когда ваша сделка оказывается выигрышной, и научиться избегать излишнего инвестирования средств. Определение правил управления капиталом на Форекс зависит от размера торгового капитала, финансовых целей и уровня риска, причем каждый из этих параметров вы определяете для себя сами.
Первостепенной задачей для вас будет определить размер рисков. Консервативная трейдерская позиция предусматривает размер рисков от 1 до 2% от всего торгового капитала для каждой отдельной сделки.
Существует различные методы управления капиталом, которые трейдеры могут использовать для размещения, распределения и защиты своего торгового капитала. Самый простой и наиболее распространенный способ управления капиталом на Форекс можно свести к следующему:

1. Определите, какую долю, процент от торгового капитала вы готовы потерять в одной сделке. Например, если ваш торговый капитал равен 25000$ и размер ваших рисков 2%, тогда лимит ваших убытков для каждой сделки будет равен 500$ для каждой сделки.
2. Определите, где вы будете ставить ваш стоп-лосс приказ, лучше всего в пунктах от точки входа. Например стоп-лосс в 25 пунктов – это около 250$ для обычно контракта в 100 000$.
3. Определите, сколько контрактов вы будете покупать. Если, исходя из пункта 2, размер рискового капитала будет 500$, и исходя из пункта 3 ваш стоп-лосс будет 250$, тогда путем деления 500$ на 250$ получим 2 контракта. На обычном торговом счете с кредитным плечом 100:1 для 2 контрактов потребуется 2000$ маржи – залогового депозита на счете.

Важный принцип управления капиталом предусматривает размер залогового капитала не более 1/5 от вашего общего торгового капитала для каждой отдельной сделки. Например, если ваш торговый капитал равняется 25000$, то размер вашего залогового депозита не должен превышать 5000$, а это около 5 обычных контрактов.

Важная концепция в управлении капиталом на Форекс – это применение соотношения риск/возможная прибыль. На практике это означает, что еще до того, как вы войдете в рынок. вам нужно тщательно рассчитать, сколько вы хотите заработать на этой сделке, и каков размер рискового капитала. Нормальное соотношение риск/прибыль  – около 1:1,5 или больше. Например, если ваш показатель риск/прибыль 1:3 и вы установите стоп-лосс на 25 пунктов от точки входа, тогда ваша цель – это прибыль в 75 пунктов. По мере того, как ваша торговля будет прогрессировать, предположим, рынок вырастет на 25 пунктов, вы можете передвинуть стоп-лосс на точку входа. Вы также можете переместить стоп-лосс для того, чтобы зафиксировать хотя бы минимальную прибыль.  Например, если ваша прибыль уже равняется 25 пунктам, вы можете передвинуть стоп-лосс на 15 пунктов выше вышей точки входа. Это означает, что вы выйдете из рынка с 15 пунктами прибыли, даже если рынок пойдет против вас. Таким образом, практика управления капиталом требует постоянного мониторинга  ваших открытых позиций и принятия решений об изменении параметров риска. Помните, стоп-лосс можно перемещать только для фиксирования уже существующей прибыли.

Очень важно постоянно тренировать свои навыки. Успешные трейдеры постоянно тратят время на обучение форекс, и всегда придерживаются своих правил управления капиталом. Последовательное применение эффективного управления капиталом на Форекс имеет решающее значение для выживания на рынке в долгосрочной перспективе.

Читайте также:

Преимущества и недостатки торговли фьючерсами на фьючерсном рынке
У торговли фьючерсами есть целый ряд неоспоримых преимуществ над торговлей базовыми активами. Именно поэтому большинство опытных трейдеров используют фьючерсы в...

Форекс начинающим – 10 полезных советов
Форекс начинающим - это небольшая инструкция, призванная обратить внимание трейдеров, только начинающих играть на бирже, на некоторые важные моменты.  Сравните...

Торговля фьючерсами
Торговля фьючерсами или фьючерсными контрактами позволяет трейдерам более эффективно использовать свой капитал и увеличить прибыль от каждой прибыльной сделки, но...

Торговая стратегия 1-2-3 Reversal
Торговая стратегия "1-2-3 Reversal" написана по книге "How I Tripled My Money In The Futures Market" автор Ulf Jensen, страница...

Оставьте свой отзыв