Теория no image

Опубликовано 25 июня | автор Forex Фактор

15

Фондовые рынки – стратегии работы

Фондовый рынок (англ. Stock Market) представляет собой понятие, служащее для обозначения совокупности механизмов, делающих возможными торговлю ценными бумагами.

Традиционной формой организованного рынка ценных бумаг (фондового рынка) выступает фондовая биржа – регулярно функционирующий рынок ценных бумаг и других финансовых инструментов, один из регуляторов финансового рынка, обслуживающий движение денежных капиталов.

Не следует путать “фондовый рынок” с “фондовой биржей”, обозначающей организацию, исключительным предметом деятельности которой является обеспечение необходимых условий для нормального обращения ценных бумаг.

Фондовые рынки являются, по своей сути, регулятором рыночной экономики страны. Они в большой степени определяют размеры инвестирования и накопления, а также служат стихийным (естественным) средством поддержания пропорциональности в хозяйстве, полностью отвечающим критерию максимизации прибыли. Таким образом, фондовые рынки определяют темпы, масштабы и эффективность национальной экономики.

Основными функциями фондового рынка считается:

  • Обеспечение высокого уровня ликвидности вложений в ценные бумаги
  • Государственное инвестирование, а также инвестирование иных хозяйственных организаций посредством организации покупки их ценных бумаг
  • Концентрация и мобилизация свободных денежных капиталов и накоплений, посредством организации купли-продажи ценных бумаг

Ну и хватит, пожалуй, с теорией, практика куда интереснее. Давайте поговорим о том, как можно заработать на фондовых рынках. Хочу сразу оговорить один момент – безрисковых стратегий заработка на бирже не бывает, даже вкладывая деньги в банк можно разориться. Чем выше доходность – тем выше риск. И наоборот. Предложенные ниже схемы работают как на Российских фондовых рынках, так и на зарубежных.

Самая простая тактика – инвестирование. Когда у Вас появляются свободные деньги, просто приобретайте на фондовом рынке акции какой-нибудь очень надежной компании, которая не может внезапно разориться (так называемые голубые фишки, например Газпром, ЛУКОЙЛ, Сбербанк и т.д.). Компании развиваются, экономика России, в целом, тоже развивается, и цены на акции этих компаний растут уже много лет, и будут расти дальше. Вы практически ничем не рискуете. Даже если цены на акции будут падать – вы получите свои дивиденды, а цена когда-нибудь вернется и продолжит рост. На полученные дивиденды так же приобретайте акции. В любом случае, инвестируя, Вы становитесь совладельцем компании, и деньги, вложенные в акции, обеспечиваются имуществом компании.
Итого: риск минимальный, доходность – очень низкая, техническая сложность – отсутствует.

Тактика немного посложнее – инвестирование, с элементами трейдинга. Суть та же, как и в предыдущем способе, но вы покупаете акции не тогда, когда у вас просто появились деньги, а в тот момент, когда цена на акции падает. И после этого не держите их у себя постоянно, а когда цена начинает расти – продаете. Поясню на примере.
Допустим, акции компании сегодня стоят 5 рублей. Вы покупаете 1 акцию. Завтра, в результате каких-нибудь негативных новостей, курс начал падать и акции стоят уже 3 рубля, а вы спокойно покупаете еще 1. Послезавтра цена упала до 1 рубля и вы купили еще 1 акцию. Итого мы имеем 3 акции, купленные за 5+3+1=9 рублей. Через неделю цена вернется к своим 5 рублям за акцию, вы продадите 3 акции за 15 рублей и получите прибыль в размере 6 рублей.
Главное сохранять спокойствие, и придерживаться плана, ведь если податься панике, то при начале падения курса можно было продать за 3 рубля первую же акцию, купленную за 5 рублей и получить убыток в 2 рубля.
Предвижу вопрос, а что, если цена так и будет продолжать снижаться? Успокойтесь, держите свои акции при себе и превращайтесь в инвестора (см. тактику номер 1). Запомните, пока вы не продали свои акции – ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ УБЫТОК. Когда цена падает – не паникуйте, а радуйтесь возможности купить акции дешево!
Итого: риск минимальный, доходность ниже средней, техническая сложность – элементарно.

Еще усложним тактику – трейдинг с элементами инвестирования. В целом придерживайтесь второй тактики, но используйте простейшие приемы технического анализа фондового рынка, чтобы увеличить свои шансы покупать дешевле, а продавать как можно дороже. Не рассчитывайте, что технический анализ точно скажет Вам, когда покупать, а когда продавать. Не используйте заемные средства (плечо, рычаг), как это делают “настоящие” трейдеры, ведь в таком случае вы не сможете превратиться в инвестора, в случае, если цена будет слишком долго снижаться и Вам придется закрываться с убытком, чтобы вернуть заемные средства. Многие трейдеры так и теряют свои капиталы.
Итого: риск минимальный, доходность средняя, очень просто.

Ну вот и добрались до самого интересного – трейдинг. Интересен он, конечно же, возможностью быстро заработать большие деньги. Можно в течение дня совершить несколько сделок, с использованием плеча и доход может составить, например, 100% в день. Здорово! Но можно с такой же легкостью получить убыток на ту же самую кругленькую цифру, т.е. полностью разориться. Я не запугиваю, просто еще раз хочу напомнить о риске, с которым связан трейдинг на фондовых рынках. Тщательно продумайте свою торговую стратегию, продумайте систему управления капиталом, ответьте сами себе – почему я не разорюсь, как я защитил свои капиталы от риска?
Итого: риск очень высокий, доходность очень высокая, техническая сложность – сложно.

Еще одна стратегия – арбитраж, интересна она крайне низкими рисками. Пожалуй, это единственный способ почти без риска получать прибыль на фондовом рынке. Объясню опять на примере (очень упрощенном), так проще понять суть техники арбитража. Итак, цена на акции составляет 5 рублей. А цена фьючерсного контракта на 1000 этих акций составляет 5200 рублей. Такое расхождение случается, например, если кто-то купил очень много фьючерсов и поэтому цена на них выросла. Если такое произошло, самое время заняться арбитражем! Покупаем тысячу акций за 5000 рублей и продаем 1 фьючерсный контракт на 1000 акций (то есть покупаем фьючерс на продажу, т.е. “обещаем” продать 1000 акций за 5200 рублей). Итого у нас есть 1000 акций и обязательство (фьючерс) продать 1000 акций по цене 5200 рублей, т.е. по 5,2 руб. за штуку. А купили то мы их за 5 рублей. И что бы не произошло, куда бы не двинулись в дальнейшем цены – наши 20 копеек за каждую акцию уже никуда от нас не денутся. Проблема только в том, что такие ситуации на фондовом рынке бывают не часто, и расхождение составляет совсем немного. Поэтому, чтобы говорить о серьезной прибыли, занимаясь арбитражем, необходимы серьезные капиталы.
Итого: риск почти отсутствует, доходность очень низкая, техническая сложность – очень сложно.

Ну вот, пожалуй, основные схемы работы на фондовых рынках, разве что стоит упомянуть еще про скальпинг. Эти способы можно комбинировать. Например, придерживаясь тактики инвестирования, можно выделить небольшую часть своего капитала для активного трейдинга. Или увидев возможность совершить арбитражную сделку, использовать для этого свои акции.

Метки: , , , , ,


К статье Фондовые рынки – стратегии работы 15 комментариев

  1. SkyN says:

    Арбитраж имеет риски, для Вашего примера: цена фьючерса продолжает рости, вам необходимо довнести ГО (уплатить маржу), и если у Вас нет средств для этого, закрыть арбитражную позицию с убытком.
    И это лишь один пример риска …

  2. Торговый робот says:

    SkyN, согласен с Вами, риск есть в любой стратегии, об этом я сказал во вступлении. А в описании техники арбитража неточно выразил мысль, спасибо за замечание, исправлю.

  3. Mrs.Green says:

    Со всего мне кажется подойдет только мелкая спекуляция.Говорить о серьезной
    торговле не стоит если не располагаете серьезным капиталом.Но и в мелкой
    спекуляции есть плюсы.Например при правильной дисциплине возможно
    действительно иметь достаточный заработок.Стратегия оправадана когда
    приносит прибыль.И если есть хоть сколько нибудь выгоды это плюс стратегии.Дальше только совершенствование мастерства и доработка.

  4. Торговый робот says:

    Мелкая спекуляция это уже трейдинг. Если использовать плечо, то можно зарабатывать намного больше, чем инвесторы.

    P.S. Рад видеть вас на своем блоге, коллега.

  5. andrey says:

    “Можно в течение дня совершить несколько сделок, с использованием плеча и доход может составить, например, 100% в день.” – Насчет этого я бы посомневался.

  6. Торговый робот says:

    Теоретически, при очень хорошем везении, такое возможно :-) Но на практике, конечно же так не бывает.

    P.S. Хороший у Вас сайт, хоть и молодой. Желаю успехов в продвижении.

  7. Кирилл says:

    Надо учиться игре на бирже, а то идет кризис многие игроки на этом зарабатывают большие состояния! Хотя риск проиграть несомненно остается всегда

  8. антон says:

    На кризисе большинство теряет.
    А профи зарабатывают всегда.

  9. алина says:

    Сейчас и не угадаешь какую тактику лучше применять на рынке. Риск увеличился в сотни раз.

  10. буба says:

    а про медвежьи делишки что то вы промолчали.

  11. carga says:

    Прочитал “цены на акции этих компаний растут уже много лет, и будут расти дальше” из раздела про инвесторов, посмотрел на дату поста — и очень долго смеялся. =D

    Просто для справки советую ознакомиться с историей таких “голубых и безопасных” как Exxon, а также иметь в виду, что японский рынок так и не вышел к докризисным уровням после своего обвала в 80-х.

  12. слава says:

    Хочу сразу оговорить один момент – безрисковых стратегий заработка на фондовом рынке не бывает – с этим мнением не согласен . Одна из простейших безрисковых стратегий , покука акции в лонг и в шорт и зарабатывай на дивидендах .

  13. дмитрий says:

    Здравствуйте я новичок не могли бы вы дать полезную информацию мне по читать что нибуть или ссылки кинуть.
    благодарю зарания.

  14. Trayd-meyd says:

    Я вот попробовал стратегию такую. За 5 минут до закрытия рынка ставлю 2 отложенных ордера на покупку и на продажу, по цене, близкой к рыночной на тот момент. На следующий день при открытии рынка цена на акции изменяется и один из ордеров срабатывает. Далее закрываю и фиксирую прибыль. Риск минимальный, доход большой.

  15. Владимир says:

    Мы все знаем, что многие стратегии скальпинга были бы безрисковыми, если бы не 2 фактора: комиссия биржи и комиссия брокера.
    Наша компания предлагает вам увеличение доходности торговых стратегий, за счет предоставления скидки на комиссию вашего брокера. (до 25% от комиссии вашего брокера возвращается на ваш торговый счет). Тел 543-89-81

Back to Top ↑